Crude Oil Opzioni Brokers

Come acquistare Opzioni Petrolio opzioni del greggio sono il derivato energia più ampiamente negoziate sul New York Mercantile Exchange (NYMEX), uno dei più grandi mercati dei prodotti derivati ​​in tutto il mondo. Il sottostante di queste opzioni non è in realtà il petrolio greggio in sé, ma i contratti future sul petrolio greggio. Così, nonostante i loro nomi, le opzioni del greggio sono, infatti, le opzioni su futures. Entrambi i tipi americani ed europei di opzioni sono disponibili sul NYMEX. opzioni americane. che permettono al titolare di esercitare l'opzione in qualsiasi momento, oltre la sua maturità, vengono esercitate in contratti future sottostanti. Così, un commerciante che è, per esempio, lungo sulle opzioni di petrolio greggio callput americano prende posizione sul sottostante contratto futures del petrolio greggio longshort. Sotto la tabella riassume le posizioni opzione americani che una volta esercitato risultati nella rispettiva posizione future sottostanti mostrato nella seconda colonna. posizione opzione greggio americano Dopo l'esercizio delle rispettive opzioni del greggio opzione a lungo chiamata per esempio, lascia supporre che il 25 settembre 2014, un commerciante di nome Helen prende una posizione lunga chiamata sulle opzioni di petrolio greggio americane nel febbraio 2015. Futures al prezzo d'esercizio di 90 dollari al barile. Il 1 ° novembre 2014, il prezzo dei futures febbraio 2015 è di 96 dollari al barile e Helen vuole esercitare le sue opzioni call. Con l'esercizio delle opzioni, che sarebbe entrato in una lunga febbraio 2015 posizione dei futures al prezzo di 90. Si può scegliere di aspettare fino alla scadenza e accettare la consegna del greggio bloccato al prezzo di 90 dollari al barile, o lei può chiudere la posizione in futures immediatamente per bloccare il 6 (96-90) al barile. Tenendo conto che un greggio dimensioni contratto di opzione è di 1.000 barili, il 6 al barile devono essere moltiplicati per 1000, arrivando così ad un 6000 pay-off dalla posizione. Il tipo europeo di opzioni di petrolio sono regolati in contanti. Si noti che in contrariamente alle opzioni americane, opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza. Su scadenza di una chiamata (put). il valore sarà la differenza tra il prezzo di liquidazione del sottostante Crude Oil Futures (strike price) e il prezzo di esercizio (prezzo di chiusura del sottostante Crude Oil Futures) moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Per esempio, supponiamo che il 25 settembre, 2014, Helen il commerciante entra in posizione long chiamata nelle opzioni del greggio europee febbraio 2015 futures del petrolio greggio a un prezzo di esercizio di 95 dollari al barile e che l'opzione costa 3,10 dollari al barile. Greggio future sul petrolio unità di contratto sono 1.000 barili di greggio. Il 1 ° novembre 2014, il greggio prezzo futures sul petrolio è 100barrel e Helen desidera esercitare le opzioni. Una volta che lo fa, riceve (100-95) 1.000 5.000 come pay-off dell'opzione. Per calcolare l'utile netto dalla posizione, abbiamo bisogno di sottrarre i costi di opzione (il premio che la posizione scelta lungo paga alla posizione dell'opzione breve, all'inizio della transazione) di 3.100 (3,11 mila). Così, l'utile netto dalla posizione di opzione è 1.900 (5.000 - 3.100). Opzioni di olio contro olio contratti futures Opzioni danno titolari (posizioni long) il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere il sottostante (a seconda se l'opzione è call o put). Così, le opzioni hanno un profilo di rischio-rendimento non lineare che è meglio per i commercianti di petrolio greggio che preferiscono protezione al ribasso. Il titolare di una opzione più greggio può perdere è il costo dell'opzione (premium) che viene pagato allo scrittore opzione (venditore). I contratti future, tuttavia, non dare una tale opportunità di contrarre i lati, dal momento che un rischio hanno lineare e profilo di rendimento. I commercianti possono perdere l'intera posizione nel corso di un movimento avverso dei prezzi dei sottostanti. I commercianti che non vogliono perdere tempo con consegna fisica che potrebbe richiedere un sacco di lavoro di carta e procedure complesse possono preferire le opzioni di petrolio verso i futures sul petrolio. Più in particolare, le opzioni europee sono liquidati in cash - il che significa che una volta che le opzioni sono esercitate, il titolare dell'opzione riceve il pay-off positivo sotto forma di denaro contante. In questo caso, la consegna e accettazione non sono un problema per i lati contrattuali. I futures del petrolio greggio negoziati su NYMEX, tuttavia, sono fisicamente risolte. Il commerciante che ha posizioni short su un contratto futures deve consegnare 1000 barili di petrolio greggio a scadenza e la posizione lunga deve accettare la consegna. Dove il requisito di margine iniziale di futures è superiore al premio richiesto per l'opzione su contratti a termine simili, le posizioni di opzione offrono leva in più per liberare una parte del capitale necessario per il margine iniziale. Per esempio, immaginate che NYMEX richiede 2.400 come margine iniziale per un febbraio 2015 contratto future del petrolio greggio che ha un sottostante di 1000 barili di greggio. Tuttavia, siamo in grado di trovare una soluzione di greggio nel febbraio 2015 a termine che costa 1.2barrel. Così, un operatore può acquistare due contratti di opzione olio che costerebbero esattamente 2.400 (22.11,000) e rappresentano 2.000 barili di greggio. Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo più basso delle opzioni si rifletterà nella moneyness delle opzioni. Contrariamente alla posizione future, le posizioni di opzione lunga callput non sono posizioni di margine e quindi non richiederebbe alcun margine iniziale o manutenzione. e quindi non farebbe scattare una chiamata di margine. Questo a sua volta permette al trader lunga posizione di opzione per sostenere meglio le fluttuazioni dei prezzi senza alcun requisito di liquidità aggiuntiva. Il commerciante deve avere abbastanza liquidità per sostenere le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. contratti di opzione lunghi aiutano ad evitare questo. I commercianti hanno la possibilità di raccogliere i premi con la vendita (assumendo così rischi elevati) opzioni di petrolio greggio. Se i commercianti non si aspettano i prezzi del greggio a cambiare con forza a qualsiasi direzione (verso l'alto o verso il basso), le opzioni del petrolio creano un'opportunità per loro di guadagnare un profitto scrivendo (vendita) out-of-the-money opzioni di petrolio. Ricordiamo che una posizione un'opzione breve raccoglie il premio e si assume il rischio. Così la vendita di opzioni out-of-the-money, sia esso call o put, permetterà loro di trarre profitto dalla raccolta premi dovrebbe l'opzione finire per out-of-the-money. Futures contratti per natura non comprendono pagamenti anticipati, pertanto, che non offrono questo tipo di opportunità per i commercianti. I commercianti che cerca protezione al ribasso nel commercio del petrolio greggio può decidere di negoziare opzioni di petrolio greggio che vengono scambiati soprattutto a NYMEX. In cambio di upfront pagati premio olio titolari di opzione ottiene riskreturn non-lineare che normalmente non verrebbero offerti dai contratti a termine. Inoltre, i commercianti lungo opzione non affrontare richieste di margini che richiedono i commercianti di avere liquidità sufficiente per sostenere la loro posizione. opzioni europee sono ottimali per gli operatori che desiderano regolamento in contanti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Crude futures del petrolio e opzioni petrolio greggio dolce luce (Physical) future sono un contratto di petrolio greggio a titolo definitivo tra un acquirente e il venditore. I contratti servono anche come un punto di riferimento fondamentale prezzi internazionali, e: offrono eccellenti la liquidità e la trasparenza dei prezzi Fornire i mondi forum più liquido di greggio commercio del petrolio sono i mondi più grande volume di contratti future su un bene fisico servire le diverse esigenze del greggio mercato fisico futures sul petrolio: cose da sapere: Unità del trading è 1.000 barili punto di consegna è Cushing, Oklahoma, che è accessibile ai mercati spot internazionali attraverso condutture di consegna previsti diversi gradi di domestico e greggi esteri commercializzati a livello internazionale sei tipi di opzioni anche: stile americano , calendario diffusione, crack spread, prezzo medio, stile europeo e del petrolio greggio al giorno è il mondo merce di scambio più attivamente. Luce, greggi dolci sono preferiti dai raffinatori a causa del loro basso contenuto di zolfo e relativamente alte rese di prodotti di alto valore come benzina, gasolio, olio da riscaldamento e il carburante degli aerei. NYMEX, uno scambio membro del CME Group, elenca anche per la negoziazione telematica un contratto a termine depositato finanziariamente per Dubai greggio un contratto future sul differenziale tra la luce, dolce contratto futures del petrolio greggio e del Canada Bow River greggio a contratti Hardisty, Alberta e future sui differenziali del, dolce greggio contratto future sul petrolio leggero e quattro gradi nazionali di greggio: luce Louisiana dolce, West Texas Intermediate-Midland, Texas occidentale Sour, e Marte Blend. NYMEX Crude Oil Futures Specifiche Contrattuali Crude Oil Futures Trading terminazione di Trading nel mese erogazione di corrente cessa il terzo giorno lavorativo precedente il venticinquesimo giorno di calendario del mese precedente il mese di consegna. Se il venticinquesimo giorno di calendario del mese è un giorno non lavorativo, il commercio cessa il terzo giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno lavorativo precedente il venticinquesimo giorno di calendario. Nel caso in cui il programma ufficiale vacanze Scambio cambia a seguito della quotazione di un future del greggio, la data di scadenza originariamente elencato rimarrà in vigore. Nel caso in cui il giorno di scadenza originariamente elencato è dichiarata una vacanza, la scadenza si sposta al giorno lavorativo immediatamente precedente. futures del petrolio greggio sono elencati nove anni in avanti con il seguente orario dell'avviso: mesi consecutivi sono elencati per l'anno in corso e per i prossimi cinque anni, in aggiunta, i mesi di contratto giugno e dicembre sono elencati al di là del sesto anno. Ulteriori mesi verranno aggiunti su base annua, dopo il contratto di dicembre scade, in modo che un ulteriore contratto di giugno e dicembre sarebbe aggiunto nove anni in avanti, ei mesi consecutivi nel sesto anno di calendario verrà compilato. Inoltre, il commercio può essere eseguito ad un differenziale medio ai precedenti prezzi di liquidazione giorni per periodi di due a 30 mesi consecutivi in ​​una singola transazione. Queste strisce di calendario sono eseguiti durante aperti ore clamore di trading. Trading a Settlement (TAS) Trading di conciliazione è disponibile per il primo posto (tranne l'ultimo giorno di negoziazione), 2 °, 3 ° e 7 ° mesi e nel rispetto delle regole di TAS esistenti. Trading in tutti i prodotti di TAS cesserà ogni giorno alle 02:30 Eastern Time. I prodotti TAS si trade off di un prezzo base di 0 per creare un differenziale (più o meno 10 zecche) rispetto insediamento nel prodotto sottostante su base 1 a 1. Un commercio fatto al prezzo base di 0 sarà conforme a un commercio tradizionale TAS che annullerà esattamente al prezzo di chiusura finale della giornata. (A) La consegna viene effettuata F. O.B. in qualsiasi impianto di tubazione o di stoccaggio a Cushing, Oklahoma, con l'accesso ai gasdotti TEPPCO, stoccaggio Cushing o la conservazione Equilon Pipeline Company LLC Cushing. La consegna deve essere fatta in accordo con tutti gli ordini esecutivi federali applicabili ea tutte le leggi e le normative regionali, statali e locali. Ai fini del presente articolo, il termine F. O.B. si intende una consegna in cui il venditore: fornisce petrolio greggio dolce luce al punto di connessione tra i venditori in arrivo e gli acquirenti in uscita tubazione o impianto di stoccaggio che è libero di tutti i gravami, privilegi, tasse non pagate, tasse e altri oneri in caso di elezione agli acquirenti di prendere in consegna con bonifico interfacility (rimontaggio) a uno TEPPCO, Cushing o Equilon Pipeline Company LLC, Cushing, da impianto di consegna venditori, porta il minore tra il costo di rimontaggio applicabile per rimontaggio da impianto di consegna venditori di TEPPCO o Equilon Pipeline Company LLC conserva titolo e porta il rischio di perdita per il prodotto al punto di connessione tra gli acquirenti uscita e venditori incoming tubazione o di stoccaggio. (B) l'opzione compratori, tale consegna deve essere fatta da uno dei seguenti metodi: Dal trasferimento interfacility (rimontaggio) in un impianto di tubazione o di stoccaggio designato con accesso ai venditori in arrivo gasdotto o di stoccaggio. Con il trasferimento in-tank del titolo al compratore senza movimento fisico del prodotto se l'impianto utilizzato dal venditore consente tale trasferimento, o da in-linea di trasferimento o un libro-out, se il venditore si impegna a tale trasferimento. (C) Tutte le consegne effettuate in conformità con tali regole è finale e non vi sarà alcun appello. (C) Trasferimento del titolo Il venditore fornisce il biglietto acquirente gasdotto, tutti gli altri certificati quantitativi e tutti i documenti atti al ricevimento del pagamento. Il venditore deve fornire conferma preliminare di trasferimento del titolo al momento della consegna da parte apposito modulo telex o altra documentazione. Grado e Specifiche di Qualità Si prega di vedere il capitolo rulebook 200 Trading finisce tre giorni lavorativi prima della scadenza delle negoziazioni del contratto future sottostante. opzioni di petrolio greggio sono elencate nove anni in avanti con il seguente orario dell'avviso: mesi consecutivi sono elencati per l'anno in corso e per i prossimi cinque anni, in aggiunta, i mesi di contratto giugno e dicembre sono elencati al di là del sesto anno. Ulteriori mesi verranno aggiunti su base annua, dopo il contratto di dicembre scade, in modo che un ulteriore contratto di giugno e dicembre sarebbe aggiunto nove anni in avanti, ei mesi consecutivi nel sesto anno di calendario saranno riempiti in. Venti prezzi di esercizio in incrementi di 0,50 per barile sopra e al di sotto del prezzo d'esercizio al-the-money, ei prossimi 10 prezzi strike con incrementi di 2,50 al di sopra del più alto e sotto i più bassi prezzi di esercizio esistenti per un totale di almeno 61 prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio in-the-money è più vicino ai giorni precedenti vicino del contratto future sottostante. confini Prezzo di esercizio vengono regolati in base alle Futures Prezzo movements. Symbol CL Borsa NYMEX Dimensione del contratto 1.000 barili Tick Dimensioni 0,01 10.00 A proposito di NYMEX Crude Oil Futures Gli scambi di New York Mercantile leggero, dolce futures del petrolio greggio è scambiato i mondi più attivamente contratto future su un bene fisico. A causa della sua eccellente liquidità e trasparenza dei prezzi, il contratto viene utilizzato come punto di riferimento dei prezzi internazionali principale. Il NYMEX offre anche scambi di futures del petrolio di riscaldamento e futures benzina. futures del petrolio greggio e opzioni forniscono singoli investitori un modo semplice e conveniente per partecipare al più importante mercato delle materie prime mondi. Inoltre, un ampio spaccato della società nel settore dell'energia - da chi si occupa di esplorazione e produzione per le raffinerie - può utilizzare greggio future sul petrolio e contratti di opzioni per coprire il rischio di prezzo. Luce, dolce greggio è preferito dai raffinatori a causa del suo basso contenuto di zolfo e relativamente alte rese di benzina, gasolio, olio da riscaldamento e il carburante degli aerei. Anche le aziende che sono consumatori sostanziali di prodotti energetici possono utilizzare futures del petrolio greggio per la protezione contro le fluttuazioni dei prezzi sfavorevoli. Potete effettuare il commercio più di un semplice futures del petrolio greggio NYMEX in linea con optionsXpress Offriamo anche futures del petrolio greggio E-mini, che sono solo 50 delle dimensioni di un contratto future standard. E-mini futures del greggio commercio esclusivamente sul scambi Chicago Mercantile piattaforma Globex quasi 24 ore al giorno. NYMEX Crude Oil Futures Specifiche future sul petrolio greggio, New York Mercantile Exchange, simbolo commerciale CL, Tick dimensione minima: 0,01 dollari al barile, un valore di 10,00 per contratto. Il commercio elettronico è condotto da 18:00 USA fino 05:15 EST degli Stati Uniti attraverso la piattaforma di trading CME Globexreg, Domenica a Venerdì. contratti future sul petrolio greggio primarie commercio ogni mese solare, da gennaio a dicembre. Si prega di consultare la pagina informativa per ulteriori informazioni riguardo a questa sezione. Non ha ancora trovato quello che serviva Fateci sapere. Intermediazione prodotti: Non FDIC middot assicurato nessuna banca di garanzia middot possono perdere valore optionsXpress, Inc. non raccomandazioni di investimento e non fornisce finanziaria, fiscale o legale. Contenuto e strumenti sono forniti esclusivamente a scopo didattico e informativo. 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Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank sono aziende e filiali della Charles Schwab Corporation distinte ma collegate. prodotti di mediazione sono offerti da Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (membro SIPC) (optionsXpress). Deposito e di prestito di prodotti e servizi sono offerti da Charles Schwab Bank, membro FDIC e un Lender Equal Housing (Schwab Bank). copia 2017 optionsXpress, Inc. Tutti i diritti riservati. Futures SIPC Gli. Crude Oil Futures Trading Nozioni di base di petrolio greggio sono contratti standardizzati, negoziati in borsa, in cui l'acquirente del contratto si impegna a prendere in consegna, dal venditore, una determinata quantità di petrolio grezzo (ad es. 1000 barili) a un prezzo predeterminato su un futura data di consegna. Crude Oil Futures scambi è possibile il commercio dei futures del greggio al New York Mercantile Exchange (NYMEX) e Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). NYMEX dolce luce del petrolio greggio i prezzi dei future sono quotati in dollari e centesimi al barile e sono scambiati in lotti di 1000 barili (42000 galloni). i futures NYMEX Brent Crude Oil sono negoziate in unità di 1000 barili (42000 galloni) e dei prezzi dei contratti sono quotati in dollari e centesimi al barile. TOCOM petrolio greggio i prezzi dei future sono espressi in yen per kiloliter e sono scambiati in lotti di 50 chilolitri (13210 galloni). Cambio Nome prodotto Crude Oil Futures Trading Basics consumatori e produttori di petrolio greggio in grado di gestire il greggio rischio di prezzo con l'acquisto e la vendita di futures del petrolio greggio. produttori di petrolio greggio possono utilizzare una breve siepe per bloccare un prezzo di vendita per il greggio che producono mentre le imprese che necessitano di petrolio greggio possono utilizzare una lunga siepe di garantire un prezzo di acquisto per la merce di cui hanno bisogno. i futures del petrolio greggio sono anche scambiati da speculatori che si assumono il rischio di prezzo che hedgers cercano di evitare in cambio la possibilità di trarre profitto da favorevole movimento dei prezzi del greggio. Gli speculatori acquistano futures del petrolio greggio quando ritengono che i prezzi del greggio saliranno. Al contrario, si vendono i futures del petrolio greggio quando pensano che i prezzi del greggio cadrà. Ulteriori informazioni su Crude Oil Futures Trading Opzioni Pronto per iniziare a fare trading futures per acquistare o vendere future, è necessario un mediatore in grado di gestire future compravendite. OptionsHouse è un pieno titolo Futures Commission Merchant che fornisce un accesso semplificato ai mercati a termine a tassi di contratto estremamente ragionevoli. Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.